您所在的位置:首页 > 操作说明 > 正文

应收模块快速应用

2014-01-05 23:50:14   来源:
浏览数:1558

 这一节主要解决以下常见操作问题:
1、如何进行先发货后收款业务
2、如何进行先预收客户款,后发货业务

一、先发货后收款业务
操作流程:先填写销售货单,然后在应收管理中填写收款单,详细操作步骤可销售管理操作说明。
二、先收款后发货业务
  操作流程:先填写收款单,然后填写销售发货单,接着在应收核销单中进行冲减,最后余额在付款单中核销。
2.1 预收款增加操作
1、打开功能:应收管理—收款单;
2、选择增加按钮,填写输入客户编码、现金银行和付款金额,如下图;
3、填写完成后,不需要进行核销操作,直接保存即可。

2.2 增加销售发货单操作步骤
1、打开功能:销售管理下销售发货单功能;
2、点击增加按钮,输入客户编码、仓库、货物编码、数量、单价等,如下图;
3、填写完成后,保存即可。

2.3 核销预收款
1、打开功能:应收管理—应收核销单;
2、打开功能后,选择增加按钮,输入供应商编码;
3、选择核销的单据,在选择项显示“√”表示已选;
4、点击鼠标右键,选择第一个选项“核销”,系统会根据单据的金额来核销,如下图。

: